Отчёт
Председателя ДНТ «Полёт»
За период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
Должностные лица ДНТ «Полет» в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.:
Председатель правления: Лазарев Алексей Сергеевич
Члены правления:
Вострилов Александр Викторович
Гаченко Андрей Сергеевич
Кураев Сергей Викторович
Орлов Александр Геннадьевич
Шелепетко Евгений Александрович
Шелепетко Анатолий Александрович
Члены ревизионной комиссии:
Бредунова Людмила Георгиевна
Круус Нина Яковлевна
Юденков Аркадий Сергеевич
Остаток средств на 01.01.2016 года:
Касса: 0 рублей 00 копеек;
Банк: 194 рублей 99 копейка;
Подотчетные суммы 26 709 рубля 98 копеек.
Итого остаток денежных средств на 01.01.2016 года: 26 904 рублей 97 копеек.
Поступление денежных средств в ДНТ с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.:
|
Вид поступлений |
Касса |
Банк |
Итого |
|
Членские взносы |
1 409 364,34 |
94 737,98 |
1 504 102,32 |
|
Целевые взносы |
476 242,40 |
24 643,77 |
500 886,17 |
|
Электроэнергия |
33 549,06 |
0,00 |
33 549,06 |
|
Вода |
264 532,53 |
17 644,26 |
282 176,79 |
|
Вступительные взносы |
48 000,00 |
0,00 |
48 000,00 |
|
Прочее |
507 500,00 |
0,00 |
507 500,00 |
|
ИТОГО по кассе |
2 739 188,33 |
137 026,01 |
2 876 212,34 |
Подлежало оплате в пользу ДНТ в 2016 году:
|
Членские взносы (смета 2016 года) |
1 677 600,00 |
|
из них вывоз ТБО |
420 000,00 |
|
Целевые взносы (смета 2016 года) |
540 000,00 |
|
Вода (в т.ч. 360 490,60 долг 2015 года) |
950 233,77 |
Фактически оплачено ДНТ:
|
Вода |
640 650,00 |
|
Вывоз ТБО |
333 000,00 |
Прочие расходы за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
|
Содержание дорог (Зима 2015-2016) |
72 000,00 |
|
Содержание дорог (Вывоз снега весной 2016) |
283 500,00 |
|
Содержание дорог (Лето 2016) |
16 000,00 |
|
Содержание дорог (Отсев на подъёмы к зиме 2017) |
11 000,00 |
|
Ремонт дорог по договору (остаток по договору 2014 года) |
200 000,00 |
|
Почта и канцтовары (бумага, ручки, чернила и др.) |
9 750,71 |
|
Демонтаж линии, подъём упавших опор, сбор проводов |
30 500,00 |
|
Новый год 2016 |
3 005,00 |
|
Подготовка общего собрания 2016 г (СМС, баннеры, зал) |
7 590,00 |
|
Подготовительные работы к монтажу освещения (проект, отбор мощности) |
43 658,78 |
|
Электрификация сторожки |
31 258,21 |
|
Поломки на водопроводе |
16 000,00 |
|
Обновленная бухгалтерия 1С |
17 500,00 |
|
Мусорный контейнер |
3 000,00 |
|
Поврежденное имущество |
10 000,00 |
|
Обслуживание водопровода (пломбировка, чистка, сверка показаний) |
11 400,00 |
|
Новый въезд (Техника + ПГС) |
70 000,00 |
|
Исполнение требований ГПН |
2 576,00 |
|
Замена вводной части водовода и реконструкция водомерного узла |
215 000,00 |
|
Итого |
1 053 738,70 |
Расчёты ДНТ с поставщиками на 31.12.2016 г.
|
Вода |
Задолженность 309 583,77 |
|
Вывоз ТБО |
Задолженность 24 182,25 |
|
Охрана |
0,00 |
Всего израсходовано средств за период с 01.01.2016 по 31.12.2016: 2 885 414,03 руб.
Остаток средств на 31.12.2016 года:
Касса: 0 рублей 00 копеек;
Банк: 89 399 рублей 59 копейка;
Подотчетные суммы (перерасход) - 71 694 рубля 31 копеек.
Итого: остаток денежных средств на 31.12.2015 года 17 705 рублей 28 копеек.
Разделение земель ДНТ «Полет»
(по данным ДНТ «Полет»):
Всего участков: 372 участка;
из них: 1-я территория: 145 участков;
2-я территория: 227 участков.
Общая площадь: 3 720 соток;
из них: 1-я территория: 1 400 соток;
2-я территория: 2 320 соток.
Председатель ДНТ «Полет» А.С. Лазарев
Главный бухгалтер ДНТ «Полет» О.М. Гаченко
Write a comment