Отчет
Председателя ДНТ «Полёт»
За период с 01 января 2018 г. по 14 декабря 2018 г.
Должностные лица ДНТ «Полет» в период с 01.01.2018 г. по 14.12.2018 г.:
Председатель правления: Лазарев Алексей Сергеевич
Члены правления:
Гаченко Андрей Сергеевич
Касимов Евгений Нуруллаевич
Кураев Сергей Викторович
Орлов Александр Геннадьевич
Чапурин Евгений Александрович
Чохонелидзе Александр Анзорович
Члены ревизионной комиссии:
Бредунова Людмила Георгиевна
Верхотурова Оксана Владимлавовна
Ефимова Лидия Сергеевна
Юденков Аркадий Сергеевич
Остаток средств на 01.01.2018 года:
|
Касса: |
494 рубля 21 копейка |
|
Банк: |
110 646 рублей 80 копеек |
|
Подотчетные суммы (перерасход) : |
300 377 рублей 30 копеек |
|
Итого: перерасход денежных средств на 01.01.2018 года |
189 236 рублей 29 копеек |
Поступление денежных средств в ДНТ с 01.01.2018 г. по 14.12.2018 г.:
|
Вид поступлений |
Касса |
Банк |
Итого |
|
Членские взносы |
1 160 230,17 |
1 080 761,15 |
2 240 991,32 |
|
Целевые взносы |
470 437,06 |
409 092 |
879 529,06 |
|
Вода |
203 536,96 |
132 386,37 |
335 923.33 |
|
Вступительные взносы |
0,00 |
15 000 |
15 000 |
|
Пени |
177 872,45 |
230 975,76 |
408 848.21 |
|
Компенсация (брелоки) |
105 600,00 |
45 000,00 |
150 600,00 |
|
Судебные расходы |
2 000,00 |
8 604,91 |
10 604,91 |
|
Прочее |
19 400,00 |
0,00 |
19 400,00 |
|
ИТОГО |
2 139 076,64 |
1 921 820,19 |
4 060 896.83 |
Подлежало оплате в пользу ДНТ в 2018 году:
|
Членские взносы (смета 2018 года) |
2 078 800,00 |
|
Целевые взносы (смета 2018 года) |
985 000,00 |
|
Вода (без учета задолженности 2017 года ) |
799 948,51 |
|
Вода (долг на 01.01.2018) |
293 116,27 |
|
Вода (долг на 14.12.2017) |
203 064,78 |
Фактические расходы ДНТ:
|
Вода |
890 000,00 |
|
Вывоз ТКО |
535 000,00 |
|
Заработная плата |
570 542,07 |
|
|
|
|
Земельный налог |
88 754,05 |
|
Прочие налоги (ПФР, НДФЛ) |
231 623,26 |
|
Пени |
4 616,00 |
|
Услуги банка |
54 373,96 |
|
|
|
|
Обслуживание дорог (Зима) |
45 200,00 |
|
Обслуживание дорог (Лето) |
186 850,00 |
|
|
|
|
Электричество |
7 143,21 |
|
|
|
|
Материалы для освещения |
327 346,00 |
|
Монтаж освещения |
411 900,00 |
|
|
|
|
Обслуживание оргтехники |
18 500,00 |
|
|
|
|
Шлагбаумы |
73 000,00 |
|
Брелоки |
160 000,00 |
|
|
|
|
Прокладка водовода 63 мм |
60 000,00 |
|
|
|
|
Монтаж и обслуживание камер |
74 300,00 |
|
|
|
|
Охрана |
16 508,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы (обслуживание водовода, ремонт колодцев) |
305 240,28 |
|
|
|
|
Итого: |
4 006 255,61 |
|
|
|
Всего израсходовано средств за период с 01.01.2018 по 14.12.2018: 4 006 255,61 руб.
Остаток средств на 14.12.2018 года:
|
Касса: |
987,20 |
|
Банк: |
88 249,50 |
|
Подотчетные суммы (перерасход): |
223 831,77 |
|
Итого на 14.12.2018 года: перерасход денежных средств |
134 595,07 |
Разделение земель ДНТ «Полёт»
(по данным ДНТ «Полет»):
Всего участков: 375 участка;
из них: 1-я территория: 145 участков;
2-я территория: 230 участков.
Общая площадь: 3 720 соток;
из них: 1-я территория: 1 400 соток;
2-я территория: 2 320 соток.
Председатель ДНТ «Полёт» А.С. Лазарев
Главный бухгалтер ДНТ «Полёт» Д.С. Орлова