Отчет
Председателя ДНТ «Полет»
За период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
Должностные лица ДНТ «Полет» в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.:
Председатель правления:
Лазарев Алексей Сергеевич
Члены правления:
Гаченко Андрей Сергеевич
Касимов Евгений Нуруллаевич
Кураев Сергей Викторович
Орлов Александр Геннадьевич
Чапурин Евгений Александрович
Чохонелидзе Александр Анзорович
Члены ревизионной комиссии:
Бредунова Людмила Георгиевна
Верхотурова Оксана Владимлавовна
Ефимова Лидия Сергеевна
Юденков Аркадий Сергеевич
Остаток средств на 01.01.2018 года:
|
Касса: |
494 рубля 21 копейка |
|
Банк: |
110 646 рублей 80 копеек |
|
Подотчетные суммы (перерасход) : |
300 377 рублей 30 копеек |
|
Итого: перерасход денежных средств на 01.01.2018 г |
189 236 рублей 29 копеек |
Поступление денежных средств в ДНТ с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.:
|
Вид поступлений |
Касса |
Банк |
Итого |
|
Членские взносы |
1 257 567,32 |
1 148 512,20 |
2 406 079,52 |
|
Целевые взносы |
489 159,21 |
433 634,90 |
922 794,11 |
|
Вода |
229 827,55 |
145 737,06 |
375 564,61 |
|
Вступительные взносы |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
|
Пени |
197 003,75 |
251 207,99 |
448 211,74 |
|
Брелоки (109 шт.+44 шт.) |
87 200,00 |
44 000,00 |
131 200,00 |
|
Судебные издержки |
2 000,00 |
8 604,91 |
10 604,91 |
|
Прочее |
112,50 |
0,00 |
112,50 |
|
Прочие вне дохода |
51 400,00 |
0,00 |
51 400,00 |
|
ИТОГО |
2 314 270,33 |
2 046 697,06 |
4 360 967,39 |
Подлежало оплате в пользу ДНТ в 2018 году:
|
Членские взносы (смета 2018 года) |
2 078 800,00 |
|
В т.ч. вывоз ТКО |
420 000,00 |
|
|
|
|
Целевые взносы (смета 2018 года) |
985 000,00 |
|
|
|
|
Вода (выставления 2018 года ) |
856 863,55 |
|
Вода (долг на 01.01.2018) |
296 569,77 |
|
Вода (долг на 31.12.2018) |
213 433,32 |
Фактические расходы ДНТ:
|
Ресурсы |
|
|
Вода |
940 000,00 |
|
Электроэнергия |
27 143,21 |
|
Вывоз ТКО |
585 000,00 |
|
Вывоз негабаритного мусора |
50 800,00 |
|
Налоги |
|
|
Земельный налог |
88 754,05 |
|
НДФЛ |
84 696,00 |
|
ПФР |
132 260,95 |
|
ФСС |
1 322,62 |
|
УСН |
23 365,00 |
|
Пени/штрафы |
6 520,10 |
|
Организационные расходы |
|
|
Заработная плата |
576 608,77 |
|
Услуги банка |
56 332,84 |
|
Охрана |
3 904,00 |
|
Обслуживание и ремонт оргтехники, обновление ПО, сайт |
23 500,00 |
|
Общие собрания (аренда зала, баннеры, СМС) |
8 982,00 |
|
Канцелярия |
9 102,35 |
|
Почта |
1 535,84 |
|
Праздники |
4 000,00 |
|
Хозяйственная деятельность |
|
|
Обслуживание дорог (Зима, Лето) |
180 550,00 |
|
Прокладка водовода 63 мм |
60 000,00 |
|
Ремонт водовода |
6 995,00 |
|
Шлагбаумы (монтаж) |
24 608,00 |
|
Шлагбаумы (ремонт) |
58 120,00 |
|
Брелоки |
160 000,00 |
|
|
|
|
Услуги видеонаблюдения |
18 000,00 |
|
Монтаж видеокамер на территории |
36 650,00 |
|
Новой системы видеонаблюдения |
45 000,00 |
|
|
|
|
Материалы для линии освещения (СИП, прожекторы и др.) |
368 450,27 |
|
Монтаж наружного освещения (Макаров, крепеж и тд) |
455 376,83 |
|
Освещение разное (для шкафов управления освещением) |
2 439,58 |
|
Демонтаж опор и монтаж опор освещения |
13 500,00 |
|
|
|
|
Прочие |
56 445,91 |
|
|
|
|
Итого |
4 109 963,32 |
Всего израсходовано средств за период с 01.01.2018 по 31.12.2018: 4 109 963,32 руб.
Остаток средств на 31.12.2018 года:
|
Касса: |
0,00 |
|
Банк: |
97 535,09 |
|
Подотчетные суммы (перерасход): |
35 767,31 |
|
Итого на 31.12.2018 года: перерасход денежных средств |
61 767,78 |
Разделение земель ДНТ «Полет»
(по данным ДНТ «Полет»):
Всего участков: 375 участка;
из них: 1-я территория: 145 участков;
2-я территория: 230 участков.
Общая площадь: 3 720 соток;
из них: 1-я территория: 1 400 соток;
2-я территория: 2 320 соток.
Председатель ДНТ «Полет» А.С. Лазарев
Главный бухгалтер ДНТ «Полет» Д.С. Орлов
Write a comment