|
Отчёт
|
|
Председателя ДНТ «Полёт»
|
|
За период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Должностные лица ДНТ «Полёт» в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Председатель правления:
|
|
Лазарев Алексей Сергеевич
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Члены правления:
|
|
Барановская Наталья Александровна
|
|
|
|
|
|
|
Касимов Евгений Нуруллаевич
|
|
|
|
|
|
|
Кураев Сергей Викторович
|
|
|
|
|
|
|
Чапурин Евгений Александрович
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Члены ревизионной комиссии:
|
|
Бредунова Л.Г.
|
|
|
|
|
|
|
Верхотурова О.В.
|
|
|
|
|
|
|
Ефимова Л.С.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на 01.01.2019 года:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Касса:
|
0 рублей 00 копеек
|
|
Банк:
|
97 535 рублей 09 копеек
|
|
Подотчетные суммы(перерасход):
|
35 767 рублей 31 копейка
|
|
Итого: денежных средств на 01.01.2019 года
|
61 767 рублей 78 копеек
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление денежных средств в ДНТ с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид поступлений
|
Касса
|
Банк
|
Итого
|
|
Членские взносы
|
891 215,23
|
1 402 500,65
|
2 293 715,88
|
|
Целевые взносы
|
191 392,09
|
297 279,95
|
488 672,04
|
|
Вода
|
171 959,24
|
312 068,42
|
484 027,66
|
|
Пени
|
160 376,44
|
253 229,05
|
413 605,49
|
|
Брелоки (34 шт.)
|
15 200,00
|
12 000,00
|
27 200,00
|
|
Судебные издержки
|
7 500,00
|
7 645,30
|
15 145,30
|
|
Прочее
|
548,20
|
80 459,76
|
81 007,96
|
|
Продажа бочек
|
0,00
|
140 000,00
|
140 000,00
|
|
Прочие вне дохода (возврат от контрагентов с прошлого года)
|
0,00
|
15 600,00
|
15 600,00
|
|
ИТОГО
|
1 438 191,20
|
2 520 783,13
|
3 958 974,33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подлежало оплате в пользу ДНТ в 2019 году:
|
|
|
|
|
Членские взносы (смета 2019 года)
|
2 931 480,00
|
|
В т.ч. вывоз ТКО
|
1 000 000,00
|
|
Целевые взносы (смета 2019 года)
|
505 000,00
|
|
Итого взносы на 2019 год
|
3 436 480,00
|
|
Задолженность по взносам 2019 года
|
1 459 569,41
|
|
|
|
|
Вода (выставления 2019 года )
|
879 675,95
|
|
Вода (долг на 01.01.2019)
|
209 979,82
|
|
Вода (долг на 31.12.2019)
|
186 189,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фактические расходы ДНТ:
|
|
Ресурсы
|
|
Вода
|
900 000,00
|
|
Электроэнергия
|
20 000,00
|
|
|
|
Вывоз ТКО
|
60 741,59
|
|
Вывоз негабаритного мусора
|
14 400,00
|
|
995 141,59
|
|
Налоги
|
|
Земельный налог
|
177 142,00
|
|
НДФЛ
|
113 575,35
|
|
ПФР
|
165 500,58
|
|
ФФОМС
|
33 229,04
|
|
ФСС
|
18 894,79
|
|
УСН
|
68 551,76
|
|
Пени/штрафы
|
29 218,35
|
|
606 111,87
|
|
Организационные расходы
|
|
Заработная плата
|
613 707,07
|
|
Услуги банка
|
60 787,21
|
|
Охрана
|
15 600,00
|
|
Исполнение обязанностей председателя (2018 год)
|
10 875,00
|
|
Электронный документооборот
|
4 600,00
|
|
Общее собрание 2019 г. (аренда зала, баннеры, СМС)
|
8 189,50
|
|
Канцелярские расходы (канцелярия, картриджи и пр.)
|
1 583,50
|
|
Почта
|
534,68
|
|
Новогодние праздники 2 шт. (Дед мороз, подарки, украшения)
|
17 200,00
|
|
733 076,96
|
|
Хозяйственные расходы
|
|
Обслуживание дорог (Зима, Лето)
|
460 900,00
|
|
Ремонт водовода
|
24 000,00
|
|
Шлагбаумы (монтаж 3-го шлагбаума)
|
84 000,00
|
|
Шлагбаумы (ремонт)
|
5 680,00
|
|
Поддержание баланса SIM карт шлагбаумов
|
624,00
|
|
Услуги видеонаблюдения (долги, профилактика)
|
48 000,00
|
|
Ведение сайта
|
10 000,00
|
|
Электромонтажные работы в центр. колодце
|
7 310,00
|
|
Содержание линии освещения (ремонт ШУНО)
|
6 000,00
|
|
Монтаж наружного освещения (долги 2018 года + материалы)
|
54 880,20
|
|
Линия освещения (замена светильников)
|
45 500,00
|
|
Линия освещения (оплата электричества на 1 территории)
|
17 000,00
|
|
Хозяйственные нужды (лопаты, метла, перчатки и др.)
|
2 383,00
|
|
766 277,20
|
|
Прочие расходы
|
21 981,65
|
|
Итого расходы за 2019 год
|
3 122 589,27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на 31.12.2019 года:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Касса:
|
0 рублей 00 копеек
|
|
Банк:
|
839 513 рублей 40 копеек
|
|
Подотчетные суммы:
|
58 639 рублей 44 копейка
|
|
Итого: денежных средств на 31.12.2019 года
|
898 152 рублей 84 копеек
|
|
Write a comment