ДНТ "Полет"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 9 месяцев 2023 г.
| Обороты за период | ||
| Статьи затрат | Дебет | Кредит |
| Банковские услуги | 8 827,33 | 8 827,33 |
| Взносы в ФСС от НС и ПЗ | 989,19 | 989,19 |
| Вывоз ТБО | 3 804,73 | 3 804,73 |
| Вывоз ТБО | 98 933,11 | 98 933,11 |
| государственные услуги | 1 940,00 | 1 940,00 |
| Земельный налог | 18 009,00 | 18 009,00 |
| Летнее содержание дорог | 354 850,00 | 354 850,00 |
| обслуживание водопровода | 7 000,00 | 7 000,00 |
| обслуживание и ремонт наружное освещение | 191 763,30 | 191 763,27 |
| обслуживание ПО | 76 052,00 | 76 052,00 |
| обслуживание пропуск системы | 44 300,00 | 44 300,00 |
| Обучение | 1 500,00 | 1 500,00 |
| общехозяйственные расходы | 6 850,00 | 6 850,00 |
| Оплата труда | 494 591,30 | 494 591,31 |
| охранно-тревожная сигнализация | 9 800,00 | 9 800,00 |
| почтовые расходы | 7 626,20 | 7 626,20 |
| Прочие расходы 10% от сметы | 14 300,00 | 14 300,00 |
| пульты | 60 923,07 | 60 923,07 |
| Расходы на проведение общих собраний | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Расходы на проведение общих собраний | 2 364,00 | 2 364,00 |
| ремонт дороги | 167 477,50 | 167 477,50 |
| ремонт пропуск системы | 30 070,00 | 30 070,00 |
| содержание дорог | 42 540,00 | 42 540,00 |
| Списание материалов | 77 091,28 | 77 091,28 |
| Страховые взносы | 148 377,40 | 148 377,39 |
| услуги видеонаблюдения | 53 200,00 | 53 200,00 |
| холодное водоснабжение | 687 163,40 | 687 163,41 |
| Электроэнергия | 2 381,33 | 2 381,33 |
| Электроэнергия | 28 632,79 | 28 632,79 |
| Юридические услуги | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Итого | 2 643 757,00 | 2 643 756,91 |